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Finanzas y Tesorería
Cuentas por pagar y cobrar, caja y bancos, conciliación bancaria y pagos integrados con el sistema financiero.
Cuentas por Pagar y Cobrar
- Registro de documentos. Registra documentos de compra y venta, actualiza la cuenta de cada proveedor o cliente y controla fechas de emisión, vencimiento y pago. Las cuentas por cobrar se sincronizan automáticamente desde ventas; las detracciones se registran por separado.
- Documentos pendientes. Lista los documentos abiertos por rango de fechas o tipo, filtrados por emisión, pago previsto o vencimiento.
- Canje. Gestiona letras y notas de crédito, cancelando saldos total o parcialmente.
- Anulación. Anula documentos impagos o parcialmente pagados.
- Historial. Historial detallado de movimientos de cada documento de compra o venta.
- Control documentario. Sigue cada documento desde su ingreso hasta pagos en caja, canjes y depósitos.
- Anticipos y rendiciones. Seguimiento de anticipos y rendiciones de gastos con saldos exactos.
- Kardex de cuenta corriente. Reportes detallados de movimientos por cobrar y por pagar.
Caja y Bancos
- Control de cuentas de caja. Registra movimientos de efectivo y bancos por distintos medios de pago, envía datos a sistemas bancarios, permite la conciliación y genera asientos contables automáticos.
- Flujo de caja. Estructura jerárquica configurada por año y actualizada automáticamente con los movimientos.
- Transferencias. Entre cuentas de caja y bancos.
- Movimientos de caja y bancos. Pagos a proveedores o personal, cobranzas, adelantos de sueldo y gastos bancarios, vinculados a proveedores, empleados, clientes, socios o accionistas para obtener saldos por entidad.
- Movimientos virtuales. Exporta archivos para Banco de Crédito, Banco Continental, Banco Financiero y Scotiabank.
- Pago automático de detracciones. Paga detracciones, exporta el archivo de texto para SUNAT e importa su respuesta para actualizar las compras.
- Planillas de caja. Genera planillas por criterios definidos por el usuario, con reportes resumidos o detallados.
- Pagos masivos. Cancela varios documentos de distintos proveedores en un solo movimiento (liquidación de caja chica, viáticos, etc.).
- Impresión automática de cheques. Controla la numeración e imprime en impresoras estándar o de tinta magnética.
- Anulación de movimientos. Anula documentos de caja o bancos y revierte automáticamente los asientos relacionados.
- Cierre de cajas. Bloquea movimientos revisados y conciliados por fecha y cuenta; reabrir requiere claves de acceso.
- Conciliación bancaria. Conciliación diaria contra estados de cuenta, con identificación de diferencias e informe final.
- Control de saldos. Saldos automáticos de cada cuenta de caja a cualquier fecha.
- Control de movimientos. Todos los movimientos de una cuenta y los documentos afectados por cada uno.
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